Se över utbetalningsberedskapen

Öppna Inställningar → Programinformation → Utbetalningsinställningar. Inspektera det valda hanteringsläget och statusen för varje metod. En leverantör märkt Ej ansluten är inte en fungerande utbetalningsväg. Metodens tillgänglighet beror också på leverantörens godkännande, affärsinställning och mottagarens behörighet.

Använd endast företagets auktoriserade betalningsmetod. Aktivera inte en annan leverantör, finansiera inte ett konto eller skicka pengar som en felsökningsgenväg.

Granska belöningsgodkännande, innehavsperiod, schema, lägsta kontantbelopp, mottagarens uppgifter och eventuella nödvändiga dokument. Det nuvarande gränssnittet förklarar att automatiserade utbetalningar kan skapa schemalagda batcher som fortfarande kräver granskning och godkännande. En schemalagd batch är inte ett bevis på en genomförd överföring.

Öppna Hantera → Utbetalningar för att inspektera inkluderade belöningar, summor, mottagarantal och status. Stämma av belopp och valuta innan någon finansiell åtgärd.

Läs leverantörsfelet och jämför överföringsreferenser innan du försöker igen. Bearbetning är inte misslyckande. Verifiera faktisk mottagande eller överföringsbevis innan du registrerar en extern betalning som betald. Markera som betald ändrar redovisningen; den överför inte själv pengar.

Priser, scheman, trösklar, avgifter och skattekrav måste komma från godkända villkor och leverantörsbevis. Denna dokumentation publicerar inga universella värden.